发布日期：2025-09-08 06:26 点击次数：199
证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2025-064
转债代码：113637 转债简称：华翔转债
山西华翔集团股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何弊端纪录、误导性敷陈
大约要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担法律牵累。
进攻内容指示：
? 赎回登记日：2025 年 6 月 11 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 6 月 12 日
? 临了交往日：2025 年 6 月 6 日
适度 2025 年 5 月 29 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”临了交往日）仅
剩 5 个交往日，6 月 6 日为“华翔转债”临了一个交往日。
? 临了转股日：2025 年 6 月 11 日
适度 2025 年 5 月 29 日收市后，距离 6 月 11 日（“华翔转债”临了转股日）
仅剩 8 个交往日，6 月 11 日为“华翔转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“华翔转债”将自 2025 年 6 月 12 日起在上海证券
交往所摘牌。
? 投资者所握可转债除在章程时限内通过二级市集连续交往或按照 11.65 元
/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特提醒“华翔转债”握有东说念主肃穆在限期内转股或卖出。
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票自 2025
年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，在连结二十五个交往日中已有十五个交往日的
收盘价不低于当期转股价钱 11.65 元/股的 130%，即 15.15 元/股。字据《山西华翔
集团股份有限公司公开刊行可调理公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发
书》”）的相关商定，“华翔转债”已触发有条件赎回要求。公司于 2025 年 4 月 25
日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《对于提前赎回“华翔转债”的
议案》，决定愚弄“华翔转债”的提前赎回权益，对赎回登记日登记在册的“华翔
转债”按照债券面值加当期应计利息的价钱一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行贬责主意》《可调理公司债券贬责主意》《上海证
券交往所股票上市端正》和本公司《召募阐发书》的筹办要求，就赎回筹劳动项
向举座“华翔转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回要求
字据公司《召募阐发书》，“华翔转债”有条件赎回要求为：
在本次刊行可转债的转股期内，要是公司股票在职何连结三十个交往日中至
少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次可
转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回一齐或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的猜想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在上述交往日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形，则
在转股价钱诊治日前的交往日按诊治前的转股价钱和收盘价猜想，在转股价钱调
整日及之后的交往日按诊治后的转股价钱和收盘价猜想。
二、本次可转债赎回的筹劳动项
（一）赎回条件的设置情况
公司股票自 2025 年 3 月 21 日至 2025 年 4 月 25 日，公司股票价钱在连结二
十五个交往日中已有十五个交往日的收盘价不低于“华翔转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 6 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华翔转债”的一齐握有
东说念主。
（三）赎回价钱
字据公司《召募阐发书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.7068 元/张。
当期应计利息的猜想公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债握有东说念主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 22 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 6 月 12 日）止的实质日期天数（算头不算尾），觉得 172 天。
当期应计利息为：IA＝B×i×t/365=100×1.5%×172/365=0.7068 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐发
定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（税前），
实质披发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将长入由
各兑付机构谨慎代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息
网点未履行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各
付息网点自行承担。
定，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实
际披发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（税前），其债券利息所得税自行交纳。
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11
所得税、升值税计谋的公告》
月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对非住户企业（包括 QFII、RQFII）可
转债握有者获得的本期债券利息暂免征收企业所得税，即每张可转债实质披发赎
回金额为东说念主民币 100.7068 元。上述暂免征收企业所得税的界限不包括境外机构在
境内开导的机构、阵势获得的与该机构、阵势有实质筹办的债券利息。
（五）赎回步伐
本公司将在赎回期终了前按章程露馅“华翔转债”赎回指示性公告，见告“华
翔转债”握有东说念主筹办本次赎回的各项事项。
当本公司决定实践一齐赎回时，在赎回登记日次一交往日起整个在中登上海
分公司登记在册的“华翔转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效力和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 6 月 12 日
本公司将托福中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主
相应的“华翔转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交往后再进行派发。
（七）交往和转股
适度 2025 年 5 月 29 日收市后，距离 6 月 6 日（“华翔转债”临了交往日）
仅剩 5 个交往日，6 月 6 日为“华翔转债”临了一个交往日；距离 6 月 11 日（“华
翔转债”临了转股日）仅剩 8 个交往日，6 月 11 日为“华翔转债”临了一个转股
日。
（八）摘牌
自 2025 年 6 月 12 日起，本公司的“华翔转债”将在上海证券交往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）适度 2025 年 5 月 29 日收市后，距离 2025 年 6 月 6 日（“华翔转债”
临了交往日）仅剩 5 个交往日，6 月 6 日为“华翔转债”临了一个交往日；距离
翔转债”临了一个转股日。特提醒“华翔转债”握有东说念主肃穆在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“华翔转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手交往
日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华翔转债”将一齐冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华翔转
债”将在上海证券交往所摘牌。
（四）因现在“华翔转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.7068 元/张）互异
较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资死亡。
特提醒“华翔转债”握有东说念主肃穆在限期内转股或卖出。
四、筹办模式
筹办部门：证券部
筹办电话：0357-5553369
特此公告。
山西华翔集团股份有限公司董事会